நிலையற்ற கடலில் பயணித்தல்: கிரிப்டோ சந்தைப் பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

கிரிப்டோகரன்சி உலகம் என்பது வாய்ப்பு மற்றும் இடர் நிறைந்த ஒரு மாறும் மற்றும் பெரும்பாலும் கொந்தளிப்பான பெருங்கடலாகும். புதியவர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்குக் கூட, அதன் விலை நகர்வுகள் குழப்பமானதாகவும் கணிக்க முடியாததாகவும் தோன்றலாம். இருப்பினும், இந்த நிலையற்றத்தன்மையின் மேற்பரப்பிற்கு அடியில், சரியான கருவிகள் மற்றும் அறிவுடன் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பு உள்ளது. இந்தப் பயணத்திற்கான திசைகாட்டியும் வழிகாட்டும் கருவிகளும் சந்தைப் பகுப்பாய்வில் காணப்படுகின்றன—சொத்து விலைகளை இயக்கும் சக்திகளைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு துறை.

இந்த விரிவான வழிகாட்டி உலகளாவிய பார்வையாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, கிரிப்டோ சந்தைப் பகுப்பாய்வின் முக்கியக் கொள்கைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு தொழில்முறை கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. நாங்கள் கடினமான சொற்களை எளிதாக்கி, பகுப்பாய்வின் மூன்று அடிப்படைத் தூண்களான அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (FA), தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு (TA), மற்றும் கிரிப்டோவிற்கே உரிய ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் செயல்படுத்தக்கூடிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குவோம். இந்த அணுகுமுறைகளில் தேர்ச்சி பெறுவதன் மூலம், உலகளாவிய டிஜிட்டல் சொத்து சந்தையில் ஊக யூகிப்பிலிருந்து தகவலறிந்த, உத்திசார்ந்த முடிவுகளை எடுக்கும் நிலைக்கு நீங்கள் நகரலாம்.

கிரிப்டோ பகுப்பாய்வின் மூன்று தூண்கள்

எந்தவொரு கிரிப்டோ சொத்தின் வலுவான பகுப்பாய்வும் அரிதாகவே ஒரு முறையை மட்டும் சார்ந்துள்ளது. ஒரு திறமையான துப்பறிவாளர் ஒரு வழக்கைத் தீர்க்க வெவ்வேறு வகையான ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துவதைப் போலவே, ஒரு புத்திசாலி முதலீட்டாளர் ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை உருவாக்க பல பகுப்பாய்வு கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார். இந்த மூன்று தூண்களும் வேறுபட்ட, ஆயினும் ஒன்றுக்கொன்று துணையாக இருக்கும் கண்ணோட்டங்களை வழங்குகின்றன:

• அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (FA): ஒரு திட்டத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது, "இந்தத் திட்டம் மதிப்புமிக்கதா மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளதா?" என்று கேட்கிறது.
• தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு (TA): எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க, வரலாற்று விலை விளக்கப்படங்கள் மற்றும் சந்தைத் தரவைப் படிக்கிறது. இது, "சந்தை உளவியல் மற்றும் கடந்தகால விலை நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில், விலை அடுத்ததாக எங்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது?" என்று கேட்கிறது.
• ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு: பிளாக்செயினிலிருந்து நேரடியாக தரவுகளை ஆய்வு செய்து, நெட்வொர்க் ஆரோக்கியம் மற்றும் முதலீட்டாளர் நடத்தையை மதிப்பிடுகிறது. இது, "நெட்வொர்க்கில் உள்ள உண்மையான பயனர்கள் மற்றும் நிதிகள் தற்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன?" என்று கேட்கிறது.

இந்த மூன்று அணுகுமுறைகளையும் இணைப்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்குகிறது, இது கருதுகோள்களைச் சரிபார்க்கவும், அதிக நம்பிக்கையுடன் வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஒவ்வொரு தூணையும் விரிவாக ஆராய்வோம்.

அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (FA): ஒரு திட்டத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுதல்

கிரிப்டோ உலகில் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு என்பது தற்போதைய விலையைத் தாண்டி, அடிப்படையான திட்டத்தின் முக்கிய பலங்கள், திறன் மற்றும் நீண்டகால நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடுவதாகும். பாரம்பரிய பங்குகளில் P/E விகிதங்கள் மற்றும் வருவாய் அறிக்கைகள் போன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீடுகள் இருந்தாலும், கிரிப்டோ FA-க்கு மேலும் ஒரு தரமான மற்றும் புலனாய்வு அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது.

கிரிப்டோவில் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

ஒரு கிரிப்டோகரன்சி அதன் அடிப்படை அம்சங்களை மதிப்பிடுவதன் மூலம் அதிக மதிப்பிடப்பட்டதா அல்லது குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிக்க FA முயல்கிறது. இது திட்டத்தின் தொழில்நுட்பம், அதன் குழு, அதன் பொருளாதார மாதிரி (டோக்கனாமிக்ஸ்) மற்றும் பரந்த சந்தையில் அதன் நிலை ஆகியவற்றில் ஆழமாக மூழ்குவதை உள்ளடக்கியது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன்பு அதை ஆராய்ச்சி செய்வது போன்ற ஒரு விடாமுயற்சியின் பயிற்சியாகும்.

கிரிப்டோ அடிப்படைப் பகுப்பாய்விற்கான முக்கிய அளவீடுகள்

FA-ஐ மேற்கொள்ளும்போது, இந்த முக்கியமான பகுதிகளில் உங்கள் ஆராய்ச்சியை மையப்படுத்துங்கள்:

1. வெள்ளை அறிக்கை: திட்டத்தின் வரைபடம்

வெள்ளை அறிக்கை மிக முக்கியமான தொடக்கப் புள்ளியாகும். இது ஒரு முறையான ஆவணமாகும், இது திட்டம் எதை அடைய விரும்புகிறது, அது தீர்க்கும் சிக்கல், அது பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான அதன் பார்வை ஆகியவற்றை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. ஒரு வெள்ளை அறிக்கையைப் படிக்கும்போது, உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்:

• தெளிவு மற்றும் தொழில்முறைத்தன்மை: இது நன்கு எழுதப்பட்ட, தெளிவான மற்றும் தொழில்முறையானதா, அல்லது தெளிவற்ற சந்தைப்படுத்தல் சொற்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளதா?
• சிக்கல் மற்றும் தீர்வு: இது ஒரு உண்மையான, நிஜ உலக சிக்கலை அடையாளம் காண்கிறதா, மேலும் அதன் முன்மொழியப்பட்ட பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான தீர்வு தற்போதுள்ள மாற்றுகளை விட உண்மையிலேயே சிறந்ததா?
• தொழில்நுட்பம்: திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள தொழில்நுட்பம் புதுமையானதாகவும் சாத்தியமானதாகவும் உள்ளதா? இது ஒரு தனித்துவமான நன்மையை வழங்குகிறதா?

2. குழு மற்றும் ஆலோசகர்கள்: குறியீட்டிற்குப் பின்னால் உள்ள நபர்கள்

ஒரு யோசனை அதை செயல்படுத்தும் குழுவைப் போலவே சிறந்தது. திட்டத்தின் நிறுவனர்கள், டெவலப்பர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களைப் பற்றி விசாரிக்கவும். பின்வருவனவற்றைத் தேடுங்கள்:

• வெளிப்படைத்தன்மை: குழு உறுப்பினர்கள் LinkedIn போன்ற தளங்களில் சரிபார்க்கக்கூடிய சுயவிவரங்களுடன் பொதுவில் அறியப்பட்டவர்களா? அநாமதேய குழுக்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்து அறிகுறியாகும்.
• அனுபவம் மற்றும் நிபுணத்துவம்: குழுவிற்கு தொழில்நுட்பம், வணிகம் அல்லது நிதியில் நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனை உள்ளதா? தொடர்புடைய அனுபவம் நம்பிக்கையைத் தூண்டுகிறது.
• உலகளாவிய பன்முகத்தன்மை: உலகின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு பரந்த அளவிலான கண்ணோட்டங்களைக் கொண்டு வந்து உலகளாவிய சந்தையை சிறப்பாக எதிர்கொள்ள முடியும்.

3. டோக்கனாமிக்ஸ்: டோக்கனின் பொருளாதாரம்

டோக்கனாமிக்ஸ் என்பது கிரிப்டோ FA-வின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு திட்டத்தின் டோக்கனின் வழங்கல், விநியோகம் மற்றும் பயன்பாட்டை நிர்வகிக்கிறது, இது அதன் மதிப்பை நேரடியாக பாதிக்கிறது.

• வழங்கல்: டோக்கனின் மொத்த வழங்கல் மற்றும் அதிகபட்ச வழங்கல் என்ன? பிட்காயினின் 21 மில்லியன் போன்ற ஒரு நிலையான, வரையறுக்கப்பட்ட வழங்கல் பற்றாக்குறையை உருவாக்குகிறது. ஒரு பணவீக்க மாதிரி, கட்டணம் எரித்தல் (எத்தீரியத்தின் EIP-1559 உடன் காணப்படுவது) போன்ற பிற வழிமுறைகளால் சமநிலைப்படுத்தப்படாவிட்டால், காலப்போக்கில் மதிப்பைக் குறைக்கலாம்.
• விநியோகம்: டோக்கன்கள் ஆரம்பத்தில் எவ்வாறு விநியோகிக்கப்பட்டன? குழுவிற்கும் ஆரம்ப முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒதுக்கீடு பிற்காலத்தில் விற்பனை அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். ஒரு நியாயமான மற்றும் பரந்த விநியோகம் பொதுவாக ஒரு நேர்மறையான அறிகுறியாகும்.
• பயன்பாடு: அதன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் டோக்கனின் நோக்கம் என்ன? இது ஆளுகை உரிமைகளை வழங்குகிறதா, நெட்வொர்க் கட்டணங்களுக்கு பணம் செலுத்துகிறதா, அல்லது பிணையாக செயல்படுகிறதா? வலுவான, ഒഴிக்க முடியாத பயன்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு டோக்கன், நெட்வொர்க் வளரும்போது மதிப்பை ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.

4. சமூகம் மற்றும் நெட்வொர்க் விளைவு

ஒரு துடிப்பான, ஈடுபாடுள்ள சமூகம் எந்தவொரு பரவலாக்கப்பட்ட திட்டத்தின் உயிர்நாடியாகும். ஒரு வலுவான நெட்வொர்க் விளைவு—அதாவது அதிகமான மக்கள் அதைப் பயன்படுத்தும்போது தளம் அதிக மதிப்புமிக்கதாகிறது—நீண்டகால வெற்றிக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த உந்துதலாக உள்ளது. போன்ற தளங்களில் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்தை மதிப்பிடுங்கள்:

• சமூக ஊடகங்கள்: Twitter, Telegram மற்றும் Discord-ல் செயலில் உள்ள, உண்மையான விவாதங்களைக் கவனியுங்கள். விலை ஊகங்கள் அல்லது போட்களால் மட்டுமே நிரப்பப்பட்ட சேனல்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள்.
• டெவலப்பர் செயல்பாடு: GitHub போன்ற தளங்கள் திட்டத்தின் மேம்பாட்டு முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகின்றன. நிலையான குறியீடு பதிவேற்றங்கள் மற்றும் புதுப்பிப்புகள் ஒரு செயலில் உள்ள மற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள மேம்பாட்டுக் குழுவைக் குறிக்கின்றன.

5. பயன்பாட்டு வழக்கு, தத்தெடுப்பு மற்றும் கூட்டாண்மைகள்

ஒரு திட்டம் வெற்றிகரமாக இருக்க ஒரு சிக்கலைத் தீர்த்து, வரவேற்பைப் பெற வேண்டும். நிஜ உலக தத்தெடுப்பு மற்றும் உத்திசார்ந்த கூட்டாண்மைகளுக்கான ஆதாரங்களைத் தேடுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, செயின்லிங்க் போன்ற ஒரு திட்டம் அதன் ஆரக்கிள் சேவைகளை நம்பியிருக்கும் பல பிளாக்செயின் திட்டங்களுடன் அதன் கூட்டாண்மைகளிலிருந்து மதிப்பைப் பெறுகிறது. இதேபோல், பணம் செலுத்துவதை மையமாகக் கொண்ட ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் வெற்றியை உலகெங்கிலும் உள்ள வணிகர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் அதன் ஒருங்கிணைப்பால் அளவிட முடியும்.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு (TA): சந்தையின் மனதைப் படித்தல்

FA என்பது "ஏன்" என்பதைப் பற்றியது என்றால், தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது "என்ன" மற்றும் "எப்போது" என்பதைப் பற்றியது. அனைத்து அறியப்பட்ட தகவல்களும் ஏற்கனவே சொத்தின் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன மற்றும் விலை நகர்வுகள் அடையாளம் காணக்கூடிய வடிவங்கள் மற்றும் போக்குகளைப் பின்பற்றுகின்றன என்ற அடிப்படையில் TA செயல்படுகிறது. இது முதன்மையாக விலை மற்றும் அளவு போன்ற சந்தையால் உருவாக்கப்பட்ட தரவுகளை, விளக்கப்படங்களில் காண்பித்து விளக்கும் ஒரு கலை மற்றும் அறிவியலாகும்.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

TA என்பது கடந்தகால சந்தைத் தரவைப் படிப்பதன் மூலம் விலைகளின் திசையைக் கணிக்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள், அனைத்து சந்தை பங்கேற்பாளர்களின்—ஒவ்வொரு நாட்டிலிருந்தும் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள்—கூட்டு நடவடிக்கைகள், எதிர்கால நடத்தையைக் கணிக்கப் பயன்படும் வடிவங்களை உருவாக்குகின்றன என்று நம்புகிறார்கள். இது அடிப்படையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சந்தை உளவியலின் ஒரு படிப்பாகும்.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வின் முக்கியக் கருத்துக்கள்

எந்தவொரு குறிகாட்டிகளையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இந்தக் அடிப்படைக் கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

• விலை விளக்கப்படங்கள்: மிகவும் பொதுவான வகை மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படம் ஆகும். ஒவ்வொரு மெழுகுவர்த்தியும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியைக் (எ.கா., ஒரு நாள்) குறிக்கிறது மற்றும் தொடக்க, உயர், குறைந்த மற்றும் இறுதி விலைகளைக் காட்டுகிறது, இது விலை நடவடிக்கையின் விரிவான தோற்றத்தை வழங்குகிறது.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு: இவை TA-வில் மிகவும் அடிப்படைக் கருத்துக்கள். ஆதரவு என்பது விலை மேலும் வீழ்ச்சியடைவதைத் தடுக்கும் அளவுக்கு வாங்கும் அழுத்தம் வலுவாக இருக்கும் ஒரு விலை நிலை. எதிர்ப்பு என்பது விலை மேலும் உயர்வதைத் தடுக்கும் அளவுக்கு விற்கும் அழுத்தம் வலுவாக இருக்கும் ஒரு விலை நிலை.
• போக்குகள்: சந்தை மூன்று திசைகளில் நகரலாம்: ஒரு ஏற்றப் போக்கு (உயர்ந்த உச்சங்கள் மற்றும் உயர்ந்த தாழ்வுகளின் தொடர்), ஒரு இறங்குப் போக்கு (குறைந்த உச்சங்கள் மற்றும் குறைந்த தாழ்வுகள்), அல்லது ஒரு பக்கவாட்டுப் போக்கு (ஒருங்கிணைப்பு). TA-வின் ஒரு முக்கியக் கொள்கை, நிலவும் போக்குடன் வர்த்தகம் செய்வதாகும்.
• பரிவர்த்தனை அளவு (Volume): ஒரு காலகட்டத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான உறுதிப்படுத்தல் கருவியாகும். அதிக அளவுடன் கூடிய விலை நகர்வு, குறைந்த அளவுடன் கூடிய நகர்வை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

ஒரு உலகளாவிய வர்த்தகருக்கான அத்தியாவசிய தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகள்

குறிகாட்டிகள் என்பது விலை மற்றும்/அல்லது பரிவர்த்தனை அளவின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் கணக்கீடுகளாகும், அவை கூடுதல் நுண்ணறிவுகளை வழங்க ஒரு விளக்கப்படத்தில் வரையப்படுகின்றன.

1. நகரும் சராசரிகள் (MA)

நகரும் சராசரிகள் விலை தரவுகளை மென்மையாக்கி ஒரு ஒற்றை பாயும் கோட்டை உருவாக்குகின்றன, இது போக்கின் திசையை அடையாளம் காண்பதை எளிதாக்குகிறது. மிகவும் பொதுவான இரண்டு வகைகள் எளிய நகரும் சராசரி (SMA) மற்றும் அடுக்குக்குறி நகரும் சராசரி (EMA), இது சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது.

• பயன்பாடு: ஒரு குறுகிய கால MA ஒரு நீண்ட கால MA-க்கு மேலே கடக்கும்போது (எ.கா., 50-நாள் MA, 200-நாள் MA-க்கு மேலே கடப்பது), இது "கோல்டன் கிராஸ்" எனப்படும் ஒரு ஏற்ற அறிகுறியாகும். இதற்கு நேர்மாறானது "டெத் கிராஸ்" எனப்படும் ஒரு இறக்க அறிகுறியாகும்.

2. ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (RSI)

RSI என்பது விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடும் ஒரு வேக அலைவுமானியாகும். இது 0 மற்றும் 100-க்கு இடையில் அலைகிறது.

• பயன்பாடு: RSI 70-க்கு மேல் இருக்கும்போது சொத்து பொதுவாக அதிகமாக வாங்கப்பட்டதாக (மற்றும் விலை திருத்தத்திற்கு உள்ளாகலாம்) கருதப்படுகிறது, மேலும் 30-க்குக் கீழே இருக்கும்போது அதிகமாக விற்கப்பட்டதாக (மற்றும் மீள் எழுச்சிக்கு உள்ளாகலாம்) கருதப்படுகிறது.

3. நகரும் சராசரி குவிதல் விரிதல் (MACD)

MACD என்பது ஒரு சொத்தின் விலையின் இரண்டு EMA-க்களுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டும் ஒரு போக்கைப் பின்பற்றும் வேகக் குறிகாட்டியாகும். இது MACD கோடு, சிக்னல் கோடு மற்றும் ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

• பயன்பாடு: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கும்போது ஒரு ஏற்ற அறிகுறி ஏற்படுகிறது. அது கீழே கடக்கும்போது ஒரு இறக்க அறிகுறி ஏற்படுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம் இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையிலான தூரத்தைக் காட்சிப்படுத்துகிறது, இது வேகத்தின் வலிமையைக் குறிக்கிறது.

4. பொலிங்கர் பட்டைகள்

பொலிங்கர் பட்டைகள் ஒரு நடுத்தரப் பட்டை (ஒரு SMA) மற்றும் நிலையான விலக்கங்களைக் குறிக்கும் இரண்டு வெளிப்புறப் பட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன. அதிக நிலையற்றத்தன்மையின் போது பட்டைகள் அகலமாகவும், குறைந்த நிலையற்றத்தன்மையின் போது சுருங்கவும் செய்கின்றன.

• பயன்பாடு: விலைகள் மேல் பட்டையைத் தொடும்போது அதிகமாகவும், கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது குறைவாகவும் கருதப்படுகின்றன. பட்டைகளுக்கு வெளியே ஒரு விலை நகர்வு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு, ஆனால் அது தானாகவே ஒரு வர்த்தக சமிக்ஞை அல்ல.

ஒரு எச்சரிக்கைக் குறிப்பு: எந்த குறிகாட்டியும் சரியானதல்ல. அவை தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம், குறிப்பாக நிலையற்ற சந்தைகளில். பிற பகுப்பாய்வு வடிவங்களுடன் இணைந்து பல குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படும்போது TA மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு: பிளாக்செயினின் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பயன்படுத்துதல்

ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு தனித்துவமான ஒரு துறையாகும். இது ஒரு பிளாக்செயினின் பொதுவான, மாற்ற முடியாத பேரேட்டை ஆய்வு செய்து, பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளில் பெற முடியாத நுண்ணறிவுகளைச் சேகரிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. நிதிப் பாய்வுகள், நெட்வொர்க் செயல்பாடு மற்றும் வைத்திருப்பவர் நடத்தை ஆகியவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சந்தையின் ஆரோக்கியம் குறித்த சக்திவாய்ந்த, நிகழ்நேரக் காட்சியை நீங்கள் பெறலாம்.

ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

இந்த வகை பகுப்பாய்வு விலை விளக்கப்படங்களைத் தாண்டி, பிளாக்செயின் நெட்வொர்க்கின் அடிப்படை இயக்கவியலைப் பார்க்கிறது. பிட்காயின் மற்றும் எத்தீரியம் போன்ற பொது பிளாக்செயின்களில் பரிவர்த்தனைகள் வெளிப்படையானவை என்பதால், யார் வேண்டுமானாலும் அவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யலாம். இந்த தரவு வழங்கல் மற்றும் தேவை இயக்கவியல், பயனர் தத்தெடுப்பு மற்றும் முக்கிய சந்தை வீரர்களின் மனநிலை பற்றிய துப்புகளை வழங்குகிறது.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய ஆன்-செயின் அளவீடுகள்

உலகெங்கிலும் உள்ள ஆய்வாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆன்-செயின் அளவீடுகளில் சில இங்கே:

1. பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கை மற்றும் அளவு

இந்த அளவீடு நெட்வொர்க்கில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் மதிப்பைக் கண்காணிக்கிறது. பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கை மற்றும் அளவில் ஒரு நீடித்த அதிகரிப்பு, கிரிப்டோகரன்சியின் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாடு மற்றும் தத்தெடுப்பு வளர்ந்து வருவதைக் குறிக்கலாம், இது அடிப்படையில் ஒரு ஏற்ற அறிகுறியாகும்.

2. செயலில் உள்ள முகவரிகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நெட்வொர்க்கில் செயலில் இருந்த (அனுப்புநராக அல்லது பெறுநராக) தனிப்பட்ட முகவரிகளின் எண்ணிக்கை. செயலில் உள்ள முகவரிகளின் சீரான உயர்வு, வளர்ந்து வரும் பயனர் தளம் மற்றும் அதிகரிக்கும் நெட்வொர்க் விளைவைக் குறிக்கிறது.

3. நெட்வொர்க் மதிப்பு முதல் பரிவர்த்தனைகள் (NVT) விகிதம்

பங்குகளின் விலை முதல் வருவாய் (P/E) விகிதத்தின் கிரிப்டோ சமமானதாக பெரும்பாலும் விவரிக்கப்படும் NVT விகிதம், சந்தை மூலதனத்தை (நெட்வொர்க் மதிப்பு) நெட்வொர்க்கில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட மதிப்பின் அளவுடன் ஒப்பிடுகிறது. ஒரு உயர் NVT விகிதம், நெட்வொர்க் மதிப்பு அதன் பயன்பாட்டை விட அதிகமாக இருப்பதைக் குறிக்கலாம், இது ஒரு ஊகக் குமிழியைக் குறிக்கலாம். ஒரு குறைந்த NVT, சொத்து குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கலாம்.

4. வைத்திருப்பவர் விநியோகம் மற்றும் "திமிங்கலக் கண்காணிப்பு"

இந்த பகுப்பாய்வு நாணயங்கள் வெவ்வேறு முகவரிகளுக்கு இடையில் எவ்வாறு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பார்க்கிறது. "திமிங்கலங்கள்" என்று அழைக்கப்படும் சில பெரிய நிறுவனங்களால் விநியோகத்தின் ஒரு பெரிய சதவீதம் வைத்திருக்கப்படுகிறதா என்பதை அறிவது முக்கியம். இந்த திமிங்கலங்கள் விற்க முடிவு செய்தால், அவை விலையை வீழ்ச்சியடையச் செய்யலாம். மாறாக, திமிங்கல வாலெட்டுகளைக் கண்காணிப்பது அவர்களின் மனநிலை பற்றிய துப்புகளை வழங்க முடியும். அவர்கள் அதிகமாகச் சேகரிக்கிறார்களா அல்லது தங்கள் இருப்புகளை விநியோகிக்கிறார்களா?

5. பரிமாற்றக உள்வரவுகள் மற்றும் வெளிச்செலவுகள்

கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றகங்களுக்குச் செல்லும் மற்றும் வெளியேறும் நாணயங்களின் இயக்கத்தைக் கண்காணிப்பது சந்தை மனநிலை குறித்த சக்திவாய்ந்த நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

• பெரிய உள்வரவுகள்: ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவு கிரிப்டோகரன்சி தனியார் வாலெட்டுகளிலிருந்து பரிமாற்றகங்களுக்கு நகரும்போது, அது விற்கும் நோக்கத்தைக் குறிக்கலாம், இது இறக்க அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.
• பெரிய வெளிச்செலவுகள்: நாணயங்கள் பரிமாற்றகங்களிலிருந்து தனியார் சேமிப்பகத்திற்கு நகரும்போது, முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்கத் திட்டமிடுகிறார்கள் ("HODLing" என அறியப்படும் ஒரு நடைமுறை) என்பதைக் குறிக்கிறது, இது பொதுவாக ஒரு ஏற்ற அறிகுறியாகும், ஏனெனில் இது விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் விநியோகத்தைக் குறைக்கிறது.

6. ஹாஷ் விகிதம் (Proof-of-Work சங்கிலிகளுக்கு)

Proof-of-Work ஒருமித்த பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தும் பிட்காயின் போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு, ஹாஷ் விகிதம் என்பது சுரங்கம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைச் செயலாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த ஒருங்கிணைந்த கணினி சக்தியைக் குறிக்கிறது. ஒரு உயர் மற்றும் உயரும் ஹாஷ் விகிதம், நெட்வொர்க் வலுவானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் சுரங்கத் தொழிலாளர்களால் மதிக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது, இது நெட்வொர்க்கின் நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நேர்மறையான அறிகுறியாகும்.

உங்கள் பகுப்பாய்வை ஒருங்கிணைத்தல்: ஒரு ஒத்திசைவான உத்தியை உருவாக்குதல்

சந்தைப் பகுப்பாய்வின் உண்மையான சக்தி எந்தவொரு தனித்த தூணையும் தனிமையில் பயன்படுத்துவதிலிருந்து வருவதில்லை, மாறாக மூன்றையும் ஒரு ஒத்திசைவான முடிவெடுக்கும் கட்டமைப்பில் ஒருங்கிணைப்பதிலிருந்து வருகிறது. இந்த "முக்கோண அணுகுமுறை" உங்கள் வர்த்தகம் அல்லது முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு ஒரு பல அடுக்கு, உயர்-நம்பிக்கை கொண்ட வழக்கை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

செயலில் முக்கோண அணுகுமுறை: ஒரு எடுத்துக்காட்டுக் காட்சி

பரவலாக்கப்பட்ட அடையாள சரிபார்ப்பில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு கற்பனையான கிரிப்டோ திட்டத்தை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதாகக் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

1. அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (FA): நீங்கள் வெள்ளை அறிக்கையைப் படித்து, தீர்வு புதுமையானது என்பதைக் கண்டறிகிறீர்கள். குழு பொதுவானது, புகழ்பெற்ற உலகளாவிய நிறுவனங்களிலிருந்து சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் கிரிப்டோகிராஃபியில் வலுவான பின்னணியைக் கொண்டது. டோக்கனாமிக்ஸ் திடமாக உள்ளது, ஒரு நிலையான வழங்கல் மற்றும் சரிபார்ப்புக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கான தெளிவான பயன்பாடு உள்ளது. முடிவு: அடிப்படைகள் வலுவாக உள்ளன.
2. தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு (TA): நீங்கள் விலை விளக்கப்படத்தை எடுக்கிறீர்கள். சொத்து நீண்டகால ஏற்றப் போக்கில் இருப்பதைக் கவனிக்கிறீர்கள். சமீபத்தில், இது 100-நாள் நகரும் சராசரியுடன் இணையும் ஒரு முக்கிய ஆதரவு நிலைக்குப் பின்வாங்கியுள்ளது. RSI அதிகமாக விற்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் உள்ளது, மேலும் விலை இந்த ஆதரவு மட்டத்திலிருந்து அதிகரிக்கும் பரிவர்த்தனை அளவுடன் உயரத் தொடங்குகிறது. முடிவு: தொழில்நுட்ப அமைப்பு ஒரு சாத்தியமான நுழைவுக்கு சாதகமாகத் தெரிகிறது.
3. ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு: நீங்கள் ஒரு ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வுக் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். கடந்த மூன்று மாதங்களாக செயலில் உள்ள முகவரிகளின் எண்ணிக்கை சீராக அதிகரித்து வருவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள். மேலும், கடந்த வாரத்தில் முக்கிய பரிமாற்றகங்களிலிருந்து தனியார் வாலெட்டுகளுக்கு டோக்கனின் குறிப்பிடத்தக்க வெளிச்செலவு இருப்பதை தரவு காட்டுகிறது, இது நீண்ட கால வைத்திருப்பாளர்களால் சேகரிக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது. முடிவு: ஆன்-செயின் செயல்பாடு நேர்மறையான நெட்வொர்க் வளர்ச்சி மற்றும் ஏற்ற மனநிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது.

இந்த மூன்று கண்ணோட்டங்களையும் இணைப்பதன் மூலம், நீங்கள் விலை விளக்கப்படத்தை மட்டும் பார்த்திருந்தாலோ அல்லது வெள்ளை அறிக்கையை மட்டும் படித்திருந்தாலோ இருந்ததை விட மிகவும் வலுவான முதலீட்டு ஆய்வறிக்கையைக் கொண்டுள்ளீர்கள். FA இது ஒரு தரமான திட்டம் என்று கூறுகிறது, TA ஒரு நல்ல நுழைவுப் புள்ளியைப் பரிந்துரைக்கிறது, மற்றும் ஆன்-செயின் தரவு சந்தையில் உள்ள மற்றவர்கள் உங்கள் ஏற்றக் கண்ணோட்டத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

இடர் மேலாண்மை: உலகளாவிய மாறிலி

எந்தவொரு பகுப்பாய்வும் வெற்றியை உத்தரவாதப்படுத்தவோ அல்லது இடரை அகற்றவோ முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்வது மிகவும் முக்கியம், குறிப்பாக மோசமான நிலையற்ற கிரிப்டோ சந்தையில். ஒரு விரிவான உத்தி எப்போதும் சரியான இடர் மேலாண்மையின் அடித்தளத்தில் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். உங்கள் இருப்பிடம் அல்லது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தக் கொள்கைகள் உலகளாவியவை:

• பன்முகப்படுத்தல்: உங்கள் மூலதனம் அனைத்தையும் ஒரே சொத்தில் குவிக்க வேண்டாம். உங்கள் முதலீட்டை வெவ்வேறு திட்டங்களில் பரப்புவது, ஒன்று மோசமாகச் செயல்பட்டால் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் குறைக்கும்.
• நிலை அளவு: நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருப்பதை விட அதிகமாக முதலீடு செய்யாதீர்கள். எந்தவொரு தனி வர்த்தகம் அல்லது முதலீட்டிலும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் எந்த சதவீதத்தை நீங்கள் இடருக்குட்படுத்துவீர்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.
• நிறுத்த-இழப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்: வர்த்தகம் செய்யும்போது, ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆணை என்பது ஒரு சொத்து ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை அடைந்தால் அதை விற்க ஒரு தானியங்கி அறிவுறுத்தலாகும், இதன் மூலம் உங்கள் சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

முடிவுரை: தகவலறிந்த முடிவெடுக்கும் நோக்கிய உங்கள் பயணம்

கிரிப்டோ சந்தைப் பகுப்பாய்வைப் புரிந்துகொள்வது என்பது எதிர்காலத்தைக் கணிக்க ஒரு மாய சூத்திரத்தைக் கண்டுபிடிப்பது பற்றியது அல்ல. இது வாய்ப்புகளை மதிப்பிடுவதற்கும், இடரை நிர்வகிப்பதற்கும், உணர்ச்சி அல்லது மிகைப்படுத்தலை விட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட செயல்முறையை உருவாக்குவது பற்றியது. அடிப்படை, தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வின் கொள்கைகளை விடாமுயற்சியுடன் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு செயலற்ற பார்வையாளரிலிருந்து நமது காலத்தின் மிகவும் உற்சாகமான நிதிப் புரட்சிகளில் ஒன்றில் செயலில், தகவலறிந்த பங்கேற்பாளராக மாறலாம்.

தேர்ச்சி பெறுவதற்கான பாதைக்கு தொடர்ச்சியான கற்றல், பயிற்சி மற்றும் தழுவல் தேவை. கிரிப்டோ சந்தை தொடர்ந்து உருவாகி வருகிறது, புதிய கதைகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் எல்லா நேரத்திலும் வெளிவருகின்றன. இந்த மாறும் சூழலைத் தழுவி, ஆர்வத்துடன் இருங்கள், உங்கள் பகுப்பாய்வுத் திறன்களைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துங்கள். கிரிப்டோ சந்தையின் நிலையற்ற ஆனால் பலனளிக்கும் கடல்களில் உங்கள் பயணம் அதற்காக இன்னும் வெற்றிகரமாக இருக்கும்.