சந்தைகளில் தேர்ச்சி பெறுதல்: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களால் வரலாற்றுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது பங்குகள், நாணயங்கள் (அந்நிய செலாவணி), பொருட்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சொத்து வகைகளில் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பல்துறைத் திறன் ஆகும். இந்த விரிவான வழிகாட்டி உங்களுக்கு வலுவான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு வரைபடத்தை வழங்கும், உலகச் சந்தைகளில் நீங்கள் மேலும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

அதன் மையத்தில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விலை மற்றும் அளவு விளக்கப்படங்களின் ஆய்வு ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அல்லது பரந்த பொருளாதார காரணிகளில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக (அடிப்படை பகுப்பாய்வு செய்வது போல), தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் அனைத்து தொடர்புடைய தகவல்களும் ஒரு சொத்தின் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன என்று நம்புகிறார்கள். அவர்கள் சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண விளக்கப்படங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். வரலாறு மீண்டும் நிகழும் மற்றும் விலை நகர்வுகள் முற்றிலும் சீரற்றவை அல்ல என்பதே இதன் அடிப்படைக் கருதுகோள் ஆகும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் முக்கியக் கோட்பாடுகள்

• விலை நகர்வு: விலைதான் முதன்மையான கவனம். விலை நகர்வுகள் சந்தையின் கூட்டு உளவியலைப் பிரதிபலிக்கின்றன என்று தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் நம்புகிறார்கள்.
• வரலாறு மீண்டும் நிகழ்கிறது: விளக்கப்பட வடிவங்களும் வரலாற்றுப் போக்குகளும் மீண்டும் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. கடந்தகால நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வது எதிர்கால நகர்வுகளை கணிக்க உதவும்.
• சந்தை அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்கிறது: அறியப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் (பொருளாதார, அரசியல், உளவியல்) ஏற்கனவே விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன.
• போக்குகள்: விலைகள் மேல்நோக்கி (காளை), கீழ்நோக்கி (கரடி), அல்லது பக்கவாட்டில் (வரம்பு) என போக்குகளில் நகர முனைகின்றன. போக்கைக் கண்டறிந்து அதனுடன் வர்த்தகம் செய்வது ஒரு முக்கிய உத்தியாகும்.

உங்கள் அடித்தளத்தை உருவாக்குதல்: விளக்கப்பட அடிப்படைகள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களை வளர்ப்பதில் முதல் படி, விளக்கப்படங்களைப் படித்து விளக்குவது எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது. வெவ்வேறு விளக்கப்பட வகைகள் விலை நகர்வில் மாறுபட்ட கண்ணோட்டங்களை வழங்குகின்றன.

விளக்கப்படங்களின் வகைகள்

• கோட்டு விளக்கப்படங்கள்: ஒரு காலகட்டத்தில் இறுதி விலைகளை இணைக்கும் எளிய வகை விளக்கப்படம். ஒட்டுமொத்தப் போக்கைக் காணப் பயன்படும், ஆனால் விவரங்கள் குறைவாக இருக்கும்.
• பட்டி விளக்கப்படங்கள்: ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் தொடக்க, உயர், குறைந்த மற்றும் இறுதி விலைகளைக் காட்டி, கோட்டு விளக்கப்படங்களை விட அதிக தகவல்களை வழங்குகின்றன. அவை செங்குத்துப் பட்டிகளைப் போல தோற்றமளிக்கும், சிறிய கிடைமட்ட கோடுகள் தொடக்க மற்றும் இறுதி விலைகளைக் குறிக்கும்.
• மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படங்கள்: பட்டி விளக்கப்படங்களைப் போலவே ஆனால் பார்வைக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாகவும், விளக்குவதற்கு எளிதாகவும் இருக்கும். இறுதி விலை தொடக்க விலையை விட அதிகமாக இருந்ததா அல்லது குறைவாக இருந்ததா என்பதைக் குறிக்க மெழுகுவர்த்திகள் வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு காளை (மேல்நோக்கிய) மெழுகுவர்த்தி பொதுவாக பச்சை அல்லது வெள்ளை நிறத்திலும், ஒரு கரடி (கீழ்நோக்கிய) மெழுகுவர்த்தி பொதுவாக சிவப்பு அல்லது கருப்பு நிறத்திலும் இருக்கும்.
• புள்ளி மற்றும் உருவ விளக்கப்படங்கள்: விலை நகர்வுகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி, நேரத்தை புறக்கணிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட அளவு விலை உயர்வு மற்றும் வீழ்ச்சியைக் குறிக்க அவை X மற்றும் O-க்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பயன்பாடுகளுக்கு, மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படங்கள் அவற்றின் காட்சித் தெளிவு மற்றும் விலை நகர்வு குறித்த நுண்ணறிவுகளுக்காக விரும்பப்படுகின்றன.

மெழுகுவர்த்தி வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மெழுகுவர்த்திகளின் அமைப்புகளாகும், அவை சாத்தியமான எதிர்கால விலை நகர்வுகளை பரிந்துரைக்கின்றன. சில பொதுவான மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் பின்வருமாறு:

• டோஜி: ஒரு சிறிய உடலைக் கொண்ட மெழுகுவர்த்தி, இது சந்தையில் முடிவெடுக்க முடியாத நிலையை குறிக்கிறது.
• சுத்தி மற்றும் தொங்கும் மனிதன்: தோற்றத்தில் ஒத்தவை (சிறிய உடல், நீண்ட கீழ் நிழல்), ஆனால் அவற்றின் முக்கியத்துவம் முந்தைய போக்கைப் பொறுத்தது. ஒரு சுத்தி இறங்குமுகத்தில் சாத்தியமான காளைத் திருப்பத்தையும், தொங்கும் மனிதன் ஏறுமுகத்தில் சாத்தியமான கரடித் திருப்பத்தையும் பரிந்துரைக்கிறது.
• உள்ளடக்கும் வடிவம்: இரண்டு-மெழுகுவர்த்தி வடிவம், இதில் இரண்டாவது மெழுகுவர்த்தி முதல் மெழுகுவர்த்தியின் உடலை முழுமையாக "உள்ளடக்கி"விடும். ஒரு காளை உள்ளடக்கும் வடிவம் மேல்நோக்கிய திருப்பத்தையும், ஒரு கரடி உள்ளடக்கும் வடிவம் கீழ்நோக்கிய திருப்பத்தையும் பரிந்துரைக்கிறது.
• காலை நட்சத்திரம் மற்றும் மாலை நட்சத்திரம்: சாத்தியமான போக்குத் திருப்பங்களைக் குறிக்கும் மூன்று-மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள். காலை நட்சத்திரம் ஒரு காளைத் திருப்பத்தையும், மாலை நட்சத்திரம் ஒரு கரடித் திருப்பத்தையும் குறிக்கிறது.

உதாரணம்: ஒரு ஜப்பானிய பங்கு விளக்கப்படத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதாகக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். நீங்கள் தொடர்ச்சியான சிவப்பு (கரடி) மெழுகுவர்த்திகளையும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சுத்தி வடிவத்தையும் கவனிக்கிறீர்கள். இது ஒரு சாத்தியமான திருப்பத்தைக் குறிக்கலாம் மற்றும் அந்தப் பங்கை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பைக் காட்டலாம்.

போக்குలను அடையாளம் காணுதல்

போக்கு அடையாளம் காணுதல் என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு அடிப்படைக் கூறாகும். போக்குடன் வர்த்தகம் செய்வது வெற்றியின் நிகழ்தகவை அதிகரிக்கிறது.

போக்குகளின் வகைகள்

• ஏறுமுகம்: உயர்ந்த உச்சங்களையும் உயர்ந்த தாழ்வுகளையும் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
• இறங்குமுகம்: தாழ்ந்த உச்சங்களையும் தாழ்ந்த தாழ்வுகளையும் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
• பக்கவாட்டு (வரம்பு) போக்கு: ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் விலை அலைகிறது, தெளிவான மேல்நோக்கிய அல்லது கீழ்நோக்கிய திசை இல்லை.

போக்கு அடையாளம் காணும் கருவிகள்

• போக்குக் கோடுகள்: தொடர்ச்சியான உயர்ந்த தாழ்வுகளை (ஏறுமுகத்தில்) அல்லது தாழ்ந்த உச்சங்களை (இறங்குமுகத்தில்) இணைக்கும் கோடுகள். ஒரு போக்குக் கோட்டை உடைப்பது ஒரு சாத்தியமான போக்குத் திருப்பத்தைக் குறிக்கலாம்.
• நகரும் சராசரிகள்: ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விலைகளை சராசரியாகக் கணக்கிட்டு விலைத் தரவை மென்மையாக்கும் கணக்கீடுகள். பொதுவான நகரும் சராசரி காலங்கள் 50, 100 மற்றும் 200 நாட்கள் ஆகும். நகரும் சராசரிகள் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு மட்டங்களாக செயல்படலாம் மற்றும் போக்கின் திசையை அடையாளம் காண உதவும்.

உதாரணம்: EUR/USD அந்நிய செலாவணி ஜோடியை பகுப்பாய்வு செய்தல். விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த உச்சங்களையும் உயர்ந்த தாழ்வுகளையும் உருவாக்குவதைக் கண்டால், மற்றும் விலை அதன் 200-நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான ஏறுமுகத்தைக் குறிக்கிறது.

முக்கிய தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் விலை மற்றும் அளவுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் கணிதக் கணக்கீடுகள் ஆகும். அவை சந்தை வேகம், நிலையற்ற தன்மை, மற்றும் சாத்தியமான அதிக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்கப்பட்ட நிலைகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன.

பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

• நகரும் சராசரிகள் (MA): போக்கு அடையாளம் காணுவதற்காக ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டது. வெவ்வேறு வகையான நகரும் சராசரிகள் (எளிய நகரும் சராசரி, அதிவேக நகரும் சராசரி) பயன்படுத்தப்படலாம்.
• சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI): ஒரு பங்கு அல்லது பிற சொத்தின் விலையில் அதிக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்ய சமீபத்திய விலை மாற்றங்களின் அளவை அளவிடும் ஒரு வேகம் ஊசலாட்டி. 70-க்கு மேலான RSI மதிப்புகள் பொதுவாக அதிக வாங்கப்பட்ட நிலைமைகளையும், 30-க்குக் குறைவான மதிப்புகள் அதிக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளையும் குறிக்கின்றன.
• நகரும் சராசரி குவிதல் விலகல் (MACD): விலைகளின் இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டும் ஒரு போக்கைப் பின்தொடரும் வேகம் குறிகாட்டி. MACD கோடு, சமிக்ஞை கோடு மற்றும் ஹிஸ்டோகிராம் ஆகியவை சாத்தியமான வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்: ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு பத்திரத்தின் குறிப்பிட்ட இறுதி விலையை அதன் விலைகளின் வரம்புடன் ஒப்பிடும் ஒரு வேகம் குறிகாட்டி. இது 0-100 வரையிலான மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி அதிக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிக விற்கப்பட்ட வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.
• பொலிங்கர் பேண்டுகள்: ஒரு நகரும் சராசரிக்கு மேலும் கீழும் வைக்கப்படும் நிலையற்ற தன்மை பட்டைகள். விலை மேல் பட்டையைத் தொடும்போது அல்லது உடைக்கும்போது, அது அதிக வாங்கப்பட்ட நிலைகளைக் குறிக்கலாம். விலை கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது அல்லது உடைக்கும்போது, அது அதிக விற்கப்பட்ட நிலைகளைக் குறிக்கலாம்.
• ஃபைபோனச்சி மீள் நிலை: ஃபைபோனச்சி விகிதங்களின் (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) அடிப்படையில் சாத்தியமான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு மட்டங்களைக் குறிக்கும் கிடைமட்டக் கோடுகள். இந்த மட்டங்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விலை நகர்வுக்குப் பிறகு சாத்தியமான நுழைவுப் புள்ளிகளை அடையாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

முக்கிய குறிப்பு: எந்தவொரு தனி குறிகாட்டியும் தவறற்றது அல்ல. வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த குறிகாட்டிகளின் கலவை மற்றும் விலை நகர்வு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

குறிகாட்டிகளை இணைந்து பயன்படுத்துவதற்கான உதாரணம்

NASDAQ-ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வதாகக் கொள்வோம். சமீபத்திய மேல்நோக்கிய போக்கிற்குப் பிறகு விலை ஒரு ஃபைபோனச்சி மீள் நிலை மட்டத்தை (38.2%) நெருங்குவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள். அதே நேரத்தில், RSI 70-ஐ (அதிக வாங்கப்பட்டது) நெருங்குகிறது. இந்த காரணிகளின் கலவையானது விலை ஒரு பின்வாங்கலுக்குத் தகுதியானது என்று கூறுகிறது, இது ஒரு சாத்தியமான குறுகிய விற்பனை வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

விளக்கப்பட வடிவங்கள்: எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணித்தல்

விளக்கப்பட வடிவங்கள் என்பது விலை விளக்கப்படங்களில் உள்ள riconoscible அமைப்புகளாகும், அவை சாத்தியமான எதிர்கால விலை நகர்வுகளை பரிந்துரைக்கின்றன. அவற்றை வகைப்படுத்தலாம்:

தொடர்ச்சி வடிவங்கள்

இந்த வடிவங்கள் தற்போதுள்ள போக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளது என்று பரிந்துரைக்கின்றன.

• கொடி மற்றும் முக்கோணக் கொடி: கொடிகள் அல்லது முக்கோணக் கொடிகளைப் போன்ற குறுகிய கால ஒருங்கிணைப்பு வடிவங்கள். அவை பொதுவாக ஒரு வலுவான விலை நகர்வுக்குப் பிறகு ஏற்படுகின்றன மற்றும் போக்கு மீண்டும் தொடரும் என்று பரிந்துரைக்கின்றன.
• முக்கோணங்கள் (ஏறும், இறங்கும், சமச்சீர்): ஒரு திருப்புமுனைக்கு முன் ஒரு ஒருங்கிணைப்புக் காலத்தைக் குறிக்கும் முக்கோண அமைப்புகள். ஏறும் முக்கோணங்கள் பொதுவாக காளையாகவும், இறங்கும் முக்கோணங்கள் பொதுவாக கரடியாகவும், சமச்சீர் முக்கோணங்கள் எந்த திசையிலும் உடைந்து செல்லலாம்.

திருப்பல் வடிவங்கள்

இந்த வடிவங்கள் தற்போதுள்ள போக்கு திரும்ப வாய்ப்புள்ளது என்று பரிந்துரைக்கின்றன.

• தலை மற்றும் தோள்கள்: மூன்று உச்சங்களால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு கரடித் திருப்பல் வடிவம், இதில் நடுத்தர உச்சம் (தலை) மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும்.
• தலைகீழ் தலை மற்றும் தோள்கள்: ஒரு காளைத் திருப்பல் வடிவம், இது தலை மற்றும் தோள்கள் வடிவத்தின் எதிர்மாகும்.
• இரட்டை உச்சி மற்றும் இரட்டை அடி: விலை இருமுறை எதிர்ப்பு (இரட்டை உச்சி) அல்லது ஆதரவு (இரட்டை அடி) மட்டத்தை உடைக்க முயற்சிக்கும் போது உருவாகும் திருப்பல் வடிவங்கள், இரு முறையும் தோல்வியடையும்.

உதாரணம்: கச்சா எண்ணெய் போன்ற ஒரு பொருளின் விலை விளக்கப்படத்தை பகுப்பாய்வு செய்தல். ஒரு ஒருங்கிணைப்புக் காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு சமச்சீர் முக்கோணம் உருவாகுவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள். முக்கோணத்திலிருந்து மேல்நோக்கியோ அல்லது கீழ்நோக்கியோ ஏற்படும் திருப்புமுனை, அடுத்த குறிப்பிடத்தக்க விலை நகர்வின் திசையைக் குறிக்கலாம்.

பரிவர்த்தனை அளவு பகுப்பாய்வு

பரிவர்த்தனை அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட பங்குகள் அல்லது ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. பரிவர்த்தனை அளவை பகுப்பாய்வு செய்வது ஒரு போக்கின் வலிமை மற்றும் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் உறுதிப்பாடு பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.

முக்கிய பரிவர்த்தனை அளவு கோட்பாடுகள்

• பரிவர்த்தனை அளவு உறுதிப்படுத்தல்: வலுவான விலை நகர்வுகள் அதிக பரிவர்த்தனை அளவுடன் இருக்க வேண்டும். இது போக்கின் வலிமையை உறுதிப்படுத்துகிறது.
• பரிவர்த்தனை அளவு வேறுபாடு: விலை புதிய உச்சங்களை எட்டினாலும் பரிவர்த்தனை அளவு குறைந்தால், அது ஒரு பலவீனமான போக்கையும் சாத்தியமான திருப்பத்தையும் குறிக்கலாம்.
• பரிவர்த்தனை அளவு அதிகரிப்பு: பரிவர்த்தனை அளவில் திடீர் அதிகரிப்புகள் செய்தி வெளியீடுகள் அல்லது முக்கிய நிறுவனங்களின் செயல்பாடு போன்ற குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளைக் குறிக்கலாம்.

உதாரணம்: ஒரு பிரேசிலிய சுரங்க நிறுவனத்தின் பங்குகளை பகுப்பாய்வு செய்தல். பங்கு விலை சராசரியை விட கணிசமாக அதிக பரிவர்த்தனை அளவில் புதிய உச்சங்களுக்கு முன்னேறினால், அது வலுவான வாங்கும் அழுத்தத்தையும், ஏறுமுகம் தொடர்வதற்கான அதிக நிகழ்தகவையும் குறிக்கிறது.

இடர் மேலாண்மை: உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாத்தல்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும் நீண்ட கால லாபத்தை உறுதி செய்யவும் பயனுள்ள இடர் மேலாண்மை முக்கியமானது.

முக்கிய இடர் மேலாண்மை உத்திகள்

• நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகள்: விலை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால் ஒரு வர்த்தகத்தை தானாக மூடுவதற்கு வைக்கப்படும் ஆணைகள். நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகள் உங்கள் சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
• நிலை அளவு: உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சாத்தியமான வெகுமதியின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒதுக்க வேண்டிய பொருத்தமான மூலதனத்தின் அளவை தீர்மானித்தல். ஒரு பொதுவான விதி என்னவென்றால், எந்தவொரு தனி வர்த்தகத்திலும் உங்கள் மொத்த வர்த்தக மூலதனத்தில் 1-2%-க்கு மேல் இடர் எடுக்கக்கூடாது.
• பல்வகைப்படுத்தல்: ஒட்டுமொத்த இடரைக் குறைக்க உங்கள் முதலீடுகளை வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகள் அல்லது சந்தைகளில் பரப்புதல்.
• வெகுமதி-க்கு-இடர் விகிதம்: ஒரு வர்த்தகத்தில் சாத்தியமான இழப்புடன் ஒப்பிடும்போது சாத்தியமான லாபத்தின் ஒரு அளவு. குறைந்தது 2:1 அல்லது 3:1 என்ற வெகுமதி-க்கு-இடர் விகிதத்தை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள்.

உதாரணம்: ஒரு கனேடிய தொழில்நுட்பப் பங்கில் நீங்கள் ஒரு சாத்தியமான நீண்ட (வாங்க) வாய்ப்பை அடையாளம் காண்கிறீர்கள். இந்த வர்த்தகத்தில் உங்கள் வர்த்தக மூலதனத்தில் 1% இடர் எடுக்க நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள். உங்கள் நிறுத்த-இழப்பு நிலை மற்றும் சாத்தியமான லாப இலக்கின் அடிப்படையில் உங்கள் நிலை அளவைக் கணக்கிடுகிறீர்கள்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் இணைத்தல்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை நகர்வில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில், சொத்து விலைகளை இயக்கும் அடிப்படை பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி காரணிகளை ஆராயும் அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் அதை இணைப்பது பெரும்பாலும் நன்மை பயக்கும். அடிப்படை இயக்கிகளைப் புரிந்துகொள்வது நீங்கள் மேலும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை

• அடிப்படை உறுதிப்படுத்தல்: குறைவான மதிப்புள்ள அல்லது அதிக மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அடையாளம் காண அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும். பின்னர், உகந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டுபிடிக்க தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும்.
• நீண்ட கால முதலீடு: நீண்ட கால முதலீடுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை நிர்வகிக்க தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும், மறுசீரமைக்க அல்லது வெளிப்பாட்டைக் குறைக்க சாத்தியமான நேரங்களை அடையாளம் காணவும்.

உதாரணம்: மின்சார வாகன (EV) சந்தை வலுவான நீண்ட கால வளர்ச்சி திறனைக் கொண்டுள்ளது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் (அடிப்படை பகுப்பாய்வு). நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய EV நிறுவனத்தை அடையாளம் கண்டு, ஆதரவு நிலைகள் அல்லது விளக்கப்பட வடிவங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சாதகமான நுழைவுப் புள்ளியைக் கண்டுபிடிக்க தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.

தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் பயிற்சி

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களை வளர்ப்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும். சந்தை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, எனவே உங்கள் உத்திகளைத் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதும் மாற்றியமைப்பதும் அவசியம். இதோ சில குறிப்புகள்:

மேம்பாட்டிற்கான உத்திகள்

• புத்தகங்கள் மற்றும் கட்டுரைகளைப் படியுங்கள்: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறித்த பாரம்பரிய நூல்களையும், தற்போதைய சந்தை வர்ணனைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளையும் படிக்கவும்.
• ஆன்லைன் படிப்புகளை எடுங்கள்: குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்ள ஆன்லைன் படிப்புகள் அல்லது பட்டறைகளில் சேரவும்.
• அனுபவமுள்ள வர்த்தகர்களைப் பின்தொடரவும்: அனுபவமுள்ள வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களிடமிருந்து கவனித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
• டெமோ கணக்குடன் பயிற்சி செய்யுங்கள்: உண்மையான பணத்தை இடர் எடுக்காமல் உங்கள் வர்த்தக உத்திகளைப் பயிற்சி செய்ய டெமோ கணக்கைப் பயன்படுத்தவும்.
• ஒரு வர்த்தக இதழை வைத்திருங்கள்: உங்கள் வர்த்தகங்கள், உங்கள் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகள், வர்த்தகத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைவு ஆகியவற்றை பதிவு செய்யவும். இது உங்கள் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காண உதவும்.
• பின்பரிசோதனை: வரலாற்றுத் தரவுகளில் உங்கள் உத்தி எவ்வாறு செயல்பட்டிருக்கும் என்பதை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

சரியான கருவிகள் மற்றும் தளங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

பயனுள்ள தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்கு சரியான விளக்கப்படம் மற்றும் வர்த்தக தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். இந்த காரணிகளைக் கவனியுங்கள்:

தளப் பரிசீலனைகள்

• விளக்கப்படத் திறன்கள்: தளம் பரந்த அளவிலான விளக்கப்படக் கருவிகள், குறிகாட்டிகள் மற்றும் வரைபடக் கருவிகளை வழங்க வேண்டும்.
• தரவு கிடைக்கும்தன்மை: வரலாற்று மற்றும் நிகழ்நேர சந்தை தரவுகளுக்கான அணுகல் முக்கியமானது.
• பயனர் நட்பு: தளம் பயன்படுத்த மற்றும் வழிநடத்த எளிதாக இருக்க வேண்டும்.
• மொபைல் அணுகல்தன்மை: உங்கள் மொபைல் சாதனத்திலிருந்து உங்கள் விளக்கப்படங்களை அணுகவும் வர்த்தகம் செய்யவும் உள்ள வசதி.
• சமூகம் மற்றும் ஆதரவு: வர்த்தகர்களின் சமூகத்திற்கான அணுகல் அல்லது நம்பகமான வாடிக்கையாளர் ஆதரவு மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும்.

தளங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

உலகளவில் பயன்படுத்தப்படும் பிரபலமான தளங்களில் MetaTrader 4 (MT4), TradingView, Thinkorswim, மற்றும் Bloomberg Terminal (தொழில்முறை வர்த்தகர்களுக்கு) ஆகியவை அடங்கும்.

பொதுவான சவால்களை சமாளித்தல்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைக் கற்றுக்கொள்வது சவாலானதாக இருக்கலாம். தவிர்க்க வேண்டிய சில பொதுவான ஆபத்துகள் இங்கே:

பொதுவான ஆபத்துகள்

• குறிகாட்டிகளை அதிகமாக நம்புதல்: குறிகாட்டிகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டாம். அவற்றை விலை நகர்வு பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து பயன்படுத்தவும்.
• போக்குகளைத் துரத்துதல்: ஒரு போக்கில் மிகவும் தாமதமாக நுழைய வேண்டாம். சிறந்த நுழைவுப் புள்ளிகளைக் கண்டுபிடிக்க பின்வாங்கல்கள் அல்லது ஒருங்கிணைப்புகளைத் தேடுங்கள்.
• இடர் மேலாண்மையைப் புறக்கணித்தல்: எப்போதும் நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் உங்கள் நிலை அளவை பொருத்தமாக நிர்வகிக்கவும்.
• உணர்ச்சிப்பூர்வமான வர்த்தகம்: பயம் அல்லது பேராசையின் அடிப்படையில் மனக்கிளர்ச்சியான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தில் உறுதியாக இருங்கள்.
• பகுப்பாய்வு முடக்கம்: விளக்கப்படங்களை அதிகமாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டாம். முக்கிய சமிக்ஞைகள் மற்றும் போக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

முடிவுரை

வலுவான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களை வளர்க்க நேரம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பயிற்சி தேவை. விளக்கப்படம், போக்கு அடையாளம் காணுதல், குறிகாட்டிகள் மற்றும் இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றின் கொள்கைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், உங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உலகச் சந்தைகளில் மேலும் தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கலாம். முன்னேற உங்கள் உத்திகளைத் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளவும், மாற்றியமைக்கவும், செம்மைப்படுத்தவும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான பயணம் ஒரு மாரத்தான், ஒரு குறுகிய ஓட்டம் அல்ல.